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萬科企業(02202.HK):2021年住房租賃專項公司債(第一期)擬1月24日付息

格隆匯 01-20 19:18

格隆匯1月20日丨萬科企業(02202.HK)公告,萬科企業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)將於2022年1月24日(2022年1月22日爲休息日,順延至其後的第1個交易日)支付2021年1月22日至2022年1月21日期間的利息。

 “21萬科01”的票面利率爲3.38%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣33.80元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息爲27.04元;扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息爲33.80元。

“21萬科02”的票面利率爲3.98%,本次付息每手(面值1,000元)債券派發利息人民幣39.80元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息爲31.84元;扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息爲39.80元。

20220818万科企业02202
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