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數據驚人!鹽湖股份大漲306%,成交近300億!誰在買?誰在賣?

uSMART盈立智投 08-11 10:06

來源 | 每日經濟新聞

8月10日,“鉀肥之王”鹽湖股份(000792.SZ)恢復上市,股價報收35.9元,收盤上漲306.11%,市值1950億元,成交額299.2億元。在公司復牌前的2020年4月29日,收盤價爲8.84元,鹽湖股份恢復上市,上演了暴富神話。不過在8月10日追高的資金卻並未有這樣的喜悅,8月10日盤中43.9元高位買入的,到收盤已經浮虧18%。

有意思的是,盤後鹽湖股份有三筆大宗交易,價格接近恢復上市前的價格,深交所數據顯示,鹽湖股份最大一筆大宗交易成交價格爲9.8元,成交金額7226.14萬元。另外兩筆的大宗成交價格爲9元和8.6元,這麼低的價格大宗賣出背後有怎樣的玄機呢?

機構拋售遊資抄底

8月10日,“鉀肥之王”鹽湖股份恢復上市,由於恢復上市首日不實行價格漲跌幅限制,所以鹽湖股份的價格走勢格外受人關注。盤面來看,8月10日,鹽湖股份開盤不久就大漲388%,較開盤價漲幅超10%,觸發臨時停牌。在臨停結束之後,公司股價開始走低,午後由於股價較開盤價下跌10%,公司再次觸發臨停。之後公司股價一路走低,盤中曾下跌到32.41元的低價。不過之後開始有資金抄底,股價開始出現拉昇。截至收盤,鹽湖股份報35.9元/股,收漲306.1%,總市值達1950億元,當日成交金額達近300億元。

鹽湖股份的恢復上市,是衆望所歸的,對於恢復交易之前買入的投資者而言,8月10日的暴漲無疑是對這一年半時間的犒賞。《每日經濟新聞》記者發現,在股吧裏,不少網友沸騰了,從8月10日漲幅來看,註定要誕生不少的百萬富翁。對於恢復交易前的5.723萬名股東人均大賺256萬,堪比摸中彩票。不過有意思的,對於8月10日追高買入的投資者而言,可能要爲自己的衝動買單,由於恢復上市首日不實行價格漲跌幅限制,所以公司股價振幅較大,對於投資者而言,公司股價走勢猶如過山車一樣。

盤面來看,早上公司開盤僅一分鐘,鹽湖股份較開盤價漲幅達10%,觸發臨時停牌機制,停牌一小時,股價最高摸到每股43.9元,總市值2380億元。不過恢復交易之後開始走低,到了13點27分,由於盤中成交價較開盤價下跌達10%,鹽湖股份再次被實施臨時停牌一小時。復牌首個交易日,鹽湖股份收盤仍大漲306%,但盤中漲幅一度下降到269%。

那麼到底是誰在拋售鹽湖股份呢?機構拋售的佔多數,都是在停牌前買入的。從龍虎榜數據來看,買入席位中,機構席位買入10.8億元,另外還有一機構席位買入3.45億。“作手新一”所在的國泰君安南京太平南路買入4.48億,此外國信證券深圳羅湖寶安北路買入4.03億。但是在賣出席位中,有機構賣出35.36億,中信證券陝西分公司賣出20.27億,中航證券上海漕溪北路賣出12.74億。

銀行成最大贏家

8月10日鹽湖股份恢復上市股價大漲306%,到底誰是贏家呢?當然是停牌前買入的投資者,另外就是債轉股的銀行資金。去年重整計劃時債轉股的商業銀行成爲最大的贏家,按照13.1元/股確定的轉股價,商業銀行在鹽湖股份恢復上市後不僅收回了全部本金而且還大賺了一筆。從股東名冊來看,工銀金融資產投資有限公司持股4.06億股,持股比例爲流通股的7.48%;中國郵儲銀行青海省分行持有3.47億股,持股比例爲6.39%。

今年5月,《建設世界級鹽湖產業基地行動方案》初稿出爐,鹽湖提鋰概念被市場熱捧,其中概念股西藏礦業等公司的股價更是被市場炒上了天,股價翻番。而對於鹽湖股份,無疑是給足了市場關注度,各大券商也給出了鹽湖股份恢復上市預測目標市值。其中銀河證券研報指出,公司剝離虧損業務,作爲國內最大的鉀肥企業,同時擁有碳酸鋰產能佈局,擁有工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰產能。公司將依託“鉀肥+碳酸鋰”優質資產,共同驅動公司業績增長。考慮到公司碳酸鋰的成長潛力,結合行業景氣度,公司估值應該在1300億~2000億元區間。

統計數據顯示,2020年,全球鋰儲量約爲2100萬噸金屬量(11130萬噸碳酸鋰摺合量),其中中國爲795萬噸碳酸鋰摺合量(7%)。國內鋰資源儲量主要集中在鹽湖,資源量佔比超70%,其中青海資源量310萬噸,西藏222萬噸。在鋰鹽板塊,鹽湖股份屬於行業龍頭。公告顯示,鹽湖股份開採的察爾汗鹽湖氯化鉀、氯化鎂、氯化鋰、氯化鈉等儲量均居全國首位,公司去年實現碳酸鋰產量13602噸,增加2300噸,2萬噸/年電池級碳酸鋰項目開始部分裝置投料試車,公司的鋰板塊逐步開始發力。

對於目前火熱的鹽湖提鋰,私募排排網內容總監楊柳告訴記者,受益於電動汽車行業的快速發展,市場對鋰需求尤爲旺盛,我國雖然是鋰資源大國,但鋰資源主要儲存於鹽湖,受制於工藝,我國鋰質量不高,所以一直以來我國鋰資源主要依賴進口。爲了能夠擺脫受制於人的局面,鹽湖提鋰成爲了我國發展鋰資源的重要突破口,而且鹽湖提鋰較礦石提鋰有成本優勢,所以我國一直在大力提升鹽湖提鋰工藝,未來隨着我國鹽湖提鋰工藝在不斷進步升級,未來鹽湖提鋰產量和質量會得到大幅提升。

有席位大宗平臺9元低價拋售

值得注意的是,對於券商給出的2000億的目標市值,8月10日盤中便輕而易舉的突破了。對此有私募人士表示,“近300億元的成交,鹽湖股份恢復交易的第一天就把券商的預期市值打滿,後面還有多少空間呢?對於鹽湖股份的暴漲,有人歡喜有人憂,在暫停上市前買入的投資者,8月10日註定是大賺了。但是對於追高進去的投資者而言,可能是韭菜一把,被悶殺的可能性很大,尤其是在高位衝進去的投資者,8月10日盤中43.9元高位買入的,到收盤已經浮虧18%。”

有意思的是,深交所數據顯示,鹽湖股份8月10日出現三筆大宗交易,其中有一筆大宗交易成交金額7226.14萬元,成交數量爲737.36萬股,成交價格爲9.8元每股。其中賣出席位和買入席位均爲招商證券上海黃浦區西藏南路營業部。另外一筆大宗交易的買賣雙方均爲國信證券杭州迎賓路營業部,此次大宗交易爲900萬元,成交數量100萬股,成交價格爲9元。第三筆大宗交易的買賣雙方均發生在太平洋證券西寧新寧路營業部,成交金額200.96萬元,成交數量爲23.37萬股,成交價格爲8.6元。

對於鹽湖股份8月10日三筆低價大宗交易,其背後透露出怎樣的玄機呢?對此有不願具名的券商業內人士告訴《每日經濟新聞》記者,“從低價大宗交易來看,有可能是代持”。另外某遊資大佬告訴記者,“通過席位可以看出,是對倒,有可能是出於避稅的原因”,通過對倒之後,明天就可以在市場上賣出。