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Q2阿裏巴巴港股持股大增,貝萊德等機構“減持”實爲轉港股

uSMART盈立智投 08-20 16:34

過去幾個月來,由於MSCI和FTSE指數調整,幾大全球資產管理公司已將阿裏巴巴美國存託股份(ADR)轉倉至港股,導致二季度阿裏巴巴港股持股大增。

近日,有媒體報道稱經查閱第二季度13F文件,發現貝萊德(BlackRock)二季度拋售88%的阿裏巴巴ADR持倉,涉7,402萬股,佔其投資組合持股比例從0.56%下降至0.06%。有香港媒體查閱港交所中央結算系統(CCASS)持股紀錄則發現,貝萊德並非減持,而是從美股轉倉港股。貝萊德一位發言人本週也告訴Ignites Asia,貝萊德依據明晟指數(MSCI)變動,於2021年6月將阿裏巴巴美國存託股份轉倉至港股。

實際上,港交所中央結算系統持股紀錄顯示,更多機構也已將阿裏巴巴ADR轉倉至港股。例如,道富集團(State Street)轉倉2,831.2萬股ADR,美股持股比例則從0.43%降至0.05%;普信集團(T. Rowe Price)轉倉約1,647萬股ADR,美股持股比例因此從1.16%降至0.73%;瑞銀集團(UBS)轉倉1,194.5萬股ADR,美股持股比例從1.33%降至0.42%。今年二季度,資管巨頭景順(Invesco)也將4,500萬股阿裏巴巴ADR轉倉至港股,其一季度已轉倉2,300萬股。

原來,今年5月,指數編制公司明晟(MSCI)公佈半年報顯示,由於阿裏巴巴已符合轉換條件,旗下MSCI中國及其他MSCI GIMI中綜合指數將由追蹤阿裏於紐交所掛牌的美股ADR,改爲追蹤於港交所掛牌的9988,於5月28日生效。富時指數(FTSE)則早在今年2月就公佈這一調整,並已於3月22日生效。

基於此,所有被動基金都會做出相應調整,將所持倉的阿裏巴巴ADR轉至港股。消息稱,之後還會有其他指數基金會有類似操作。

截至6月底,全球第二大資產管理公司先鋒集團(Vanguard)將其持有的全部阿裏巴巴ADR轉倉至港股。此前紀錄顯示,截至2020年底,先鋒集團持有6,265萬股ADR。截至今年3月底,其將93.58%的美股持倉轉至港股。

另據港媒報道,港交所中央結算系統持股紀錄顯示,截至3月31日季度,阿裏巴巴於CCASS持股量爲82.8億股(普通股,下同),佔已發行股份的38.17%。截至6月底,CCASS持股量爲101.18億股,佔已發行股份的46.64%。這意味二季度CCASS的阿裏巴巴持股量淨增加約18.38億股或8.47%,反映持續有大戶搬倉至港股。以6月30日收市價220港元計算,該批股份市值約4,043億港元。

與此同時,阿裏巴巴的美股存託銀行花旗銀行於CCASS的持股量爲36.93億股,佔已發行股份的17.02%。第二大持股中介人匯豐銀行持股則由3月底的18.54億股增至6月底的31.45億股,佔比由8.55%增至14.5%,也反映了大量機構轉倉至港股的情況。