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萬科(02202.HK)擬贖回一項公司債 涉及規模3.81億元人幣

阿思達克 10-17 09:43
萬科(02202.HK)公布,計劃贖回「20萬科07」公司債券。「20萬科07」債券期限為5年,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,債權規模3.81億元人民幣(下同),債券票面利率為3.5%,在存續期的前3年內固定不變。 「20萬科07」贖回登記日為11月10日,贖回資金到賬日11月13日,摘牌日為11月13日,贖回價格為每張103.5元,本次贖回債券享有2022年11月13日至2023年11月12日期間的利息,票面年利率為3.5%。每10張債券(面值為1,000元)派發利息為35元。